四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223,245 | 637,875 |
| 減価償却費 | 156,330 | 267,581 |
| 減損損失 | 150,464 | 56,992 |
| のれん償却額 | 2,860 | 54,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -919 | -1,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,804 | 3,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,224 | 79,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,349 | 2,091 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,878 | -93,938 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -25,994 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -1,219 |
| 支払利息 | 1,517 | 4,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,403 | － |
| 固定資産除却損 | 1,651 | 18,625 |
| 債務免除益 | -291,302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,472 | 435,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234,227 | -156,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,045,024 | -2,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280,220 | 48,566 |
| その他 | 103,504 | -40,986 |
| 小計 | 1,968,866 | 1,314,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -8,971 | -4,787 |
| 法人税等の支払額 | -159,508 | -395,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,138 | 915,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,113 | -195,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289,586 | -83,485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,277 | -495,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,127 | 31,618 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,992 | -5,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,484 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 191,877 |
| その他 | 50,300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,592 | -570,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,810 | -2,393,092 |
| リース債務の返済による支出 | -3,143 | -10,192 |
| 配当金の支払額 | -201,472 | -295,916 |
| その他 | 67,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,926 | 798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,503 | 9,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,116 | 355,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,169,208 | 6,524,818 |