ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,875 | 182,945 |
| 減価償却費 | 267,581 | 297,398 |
| 減損損失 | 56,992 | 84,198 |
| のれん償却額 | 54,968 | 65,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,409 | -3,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,989 | 24,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,665 | 28,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,091 | 1,747 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -93,938 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,219 | -2,158 |
| 支払利息 | 4,979 | 5,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,810 |
| 固定資産除却損 | 18,625 | 5,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435,247 | 455,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,019 | -309,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,511 | 39,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,566 | -52,495 |
| その他 | -40,986 | -177,317 |
| 小計 | 1,314,498 | 643,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 2,170 |
| 利息の支払額 | -4,787 | -4,974 |
| 法人税等の支払額 | -395,619 | -125,162 |
| 法人税等の還付額 | － | 80,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,291 | 596,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,572 | -347,742 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,520 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,485 | -37,819 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -495,180 | -75,794 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,618 | 50,436 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,174 | -26,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 191,877 | － |
| その他 | 300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,138 | -425,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,393,092 | -413,459 |
| リース債務の返済による支出 | -10,192 | -3,675 |
| 配当金の支払額 | -295,916 | -203,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798 | -220,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,658 | -3,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,609 | -53,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,687,848 | 6,633,862 |
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