ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,945 | 666,114 |
| 減価償却費 | 297,398 | 286,706 |
| 減損損失 | 84,198 | 70,943 |
| のれん償却額 | 65,962 | 65,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,329 | -2,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,276 | 6,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,260 | 11,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,747 | 2,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,158 | -3,432 |
| 支払利息 | 5,444 | 4,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,810 | -2,001 |
| 固定資産除却損 | 5,546 | 14,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,204 | 167,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309,879 | -761,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,766 | 48,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,495 | 89,884 |
| その他 | -177,317 | -72,476 |
| 小計 | 643,758 | 593,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,170 | 3,460 |
| 利息の支払額 | -4,974 | -4,675 |
| 法人税等の支払額 | -125,162 | -103,477 |
| 法人税等の還付額 | 80,860 | 141,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,651 | 630,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,742 | -257,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,819 | -7,615 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,794 | -32,147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,436 | 76,902 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,500 | -41,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,125 | 6,235 |
| その他 | 300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,995 | -254,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,459 | -477,010 |
| リース債務の返済による支出 | -3,675 | -1,364 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | 40,171 |
| 配当金の支払額 | -203,713 | -202,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,848 | -40,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,795 | 14,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,986 | 350,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,633,862 | 5,996,693 |
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