ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,114 | 837,568 |
| 減価償却費 | 286,706 | 369,817 |
| 減損損失 | 70,943 | 24,084 |
| のれん償却額 | 65,962 | 65,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,142 | -9,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,868 | -4,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,602 | 12,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,143 | 1,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,432 | -5,507 |
| 支払利息 | 4,580 | 8,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,001 | － |
| 固定資産除却損 | 14,114 | 4,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,585 | 939,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -761,477 | -170,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,430 | -3,125,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,884 | -28,439 |
| その他 | -72,476 | -746,469 |
| 小計 | 593,407 | -1,826,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,460 | 5,507 |
| 利息の支払額 | -4,675 | -8,199 |
| 法人税等の支払額 | -103,477 | -302,228 |
| 法人税等の還付額 | 141,906 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,621 | -2,131,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,076 | -562,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,615 | -52,699 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,147 | -34,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,902 | 17,262 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,235 | -5,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,235 | － |
| その他 | 300 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,637 | -636,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,010 | -604,912 |
| リース債務の返済による支出 | -1,364 | -1,529 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | 40,171 | － |
| 配当金の支払額 | -202,357 | -263,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,560 | -269,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,662 | 17,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,084 | -3,020,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,996,693 | 6,359,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
