有価証券報告書-第26期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,359 | 1,096,302 |
| 減価償却費 | 437,019 | 413,311 |
| 減損損失 | 197,643 | 205,031 |
| のれん償却額 | 4,767 | 5,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,821 | -1,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,439 | 16,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,932 | 21,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,050 | 3,037 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,257 | 32,523 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 32,163 | 43,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,017 | -7,428 |
| 支払利息 | 6,415 | 6,723 |
| 固定資産除却損 | 20,678 | 4,879 |
| 事業整理損 | 27,205 | 310,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,144 | 109,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,452 | -156,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,779,582 | -1,112,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,587 | 325,759 |
| その他 | 195,979 | 19,388 |
| 小計 | 2,547,012 | 1,354,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,603 | 6,999 |
| 利息の支払額 | -4,363 | -4,669 |
| 法人税等の支払額 | -273,256 | -434,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279,996 | 922,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,785 | -431,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,887 | -110,535 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,619 | -59,605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220,245 | -73,186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115,929 | 157,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,620 |
| その他 | -64,479 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,088 | -526,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 838,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,314 | -591,547 |
| リース債務の返済による支出 | -7,274 | -6,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,128 | － |
| 配当金の支払額 | -204,095 | -134,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,812 | 106,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,900 | 14,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,194 | 516,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,075,315 | 6,591,348 |