ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,096,302 | 1,586,770 |
| 減価償却費 | 413,311 | 375,722 |
| 減損損失 | 205,031 | 305,506 |
| のれん償却額 | 5,721 | 5,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,823 | -3,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,464 | -17,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,900 | -17,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,147 | 26,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,037 | 2,451 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,523 | 28,693 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 43,433 | -75,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,428 | -2,600 |
| 支払利息 | 6,723 | 4,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,866 |
| 固定資産除却損 | 4,879 | 7,131 |
| 事業整理損 | 310,918 | － |
| 債務免除益 | － | -291,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,883 | 188,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,182 | -327,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,112,894 | -902,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325,759 | -290,251 |
| その他 | 19,388 | 172,169 |
| 小計 | 1,354,095 | 768,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,999 | 3,567 |
| 利息の支払額 | -4,669 | -12,298 |
| 法人税等の支払額 | -434,325 | -381,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,099 | 378,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,272 | -319,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 1,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,535 | -442,354 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59,605 | -68,332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,186 | -81,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157,373 | 67,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -387 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,620 | － |
| その他 | 600 | 48,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,290 | -778,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 838,342 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,547 | -511,510 |
| リース債務の返済による支出 | -6,286 | -6,286 |
| 配当金の支払額 | -134,413 | -201,671 |
| その他 | － | 67,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,094 | -51,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,129 | 30,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,032 | -422,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,591,348 | 6,169,208 |
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