有価証券報告書-第25期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,242 | 378,359 |
| 減価償却費 | 383,729 | 437,019 |
| 減損損失 | 73,536 | 197,643 |
| のれん償却額 | 3,946 | 4,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,845 | 20,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,082 | 9,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,475 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,664 | 11,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -14,050 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,257 | 8,257 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,964 | -11,017 |
| 支払利息 | 6,367 | 6,415 |
| 固定資産除却損 | 7,558 | 20,678 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 52,610 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -15,623 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,295 | -281,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,732 | -264,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,395 | 1,779,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,735 | -12,587 |
| その他 | -132,930 | 223,184 |
| 小計 | 1,190,181 | 2,547,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,833 | 10,603 |
| 利息の支払額 | -4,355 | -4,363 |
| 法人税等の支払額 | -568,959 | -273,256 |
| 法人税等の還付額 | 65,913 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,612 | 2,279,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,068 | -561,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,569 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,656 | -76,887 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,055 | -24,619 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146,305 | -220,245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,117 | 115,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 143,623 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27,640 | － |
| その他 | -29,750 | -64,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,164 | -832,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,260 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,046 | -664,314 |
| リース債務の返済による支出 | -3,989 | -7,274 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135,128 |
| 配当金の支払額 | -203,505 | -204,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658,800 | -510,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,866 | -8,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,486 | 928,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,147,120 | 6,075,315 |