ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,217,441 | 920,242 |
| 減価償却費 | 358,135 | 383,729 |
| 減損損失 | 68,785 | 73,536 |
| のれん償却額 | － | 3,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | 20,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,308 | 4,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,475 | -11,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,681 | 21,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,093 | 2,700 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,206 | 8,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,945 | -4,964 |
| 支払利息 | 5,537 | 6,367 |
| 固定資産除却損 | 9,952 | 7,558 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 52,610 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -15,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,187 | -53,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392,789 | -57,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,619 | 71,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,924 | -110,735 |
| その他 | 109,611 | -132,930 |
| 小計 | 1,621,350 | 1,190,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,965 | 4,833 |
| 利息の支払額 | -4,070 | -4,355 |
| 法人税等の支払額 | -462,812 | -568,959 |
| 法人税等の還付額 | － | 65,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,431 | 687,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,677 | -657,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,839 | 1,569 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,415 | -2,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134,087 | -146,305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,565 | 117,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,745 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 143,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27,640 |
| その他 | -39,426 | -44,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,947 | -615,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -29,260 |
| 長期借入れによる収入 | 1,071,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -812,317 | -822,046 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,989 |
| 配当金の支払額 | -202,860 | -203,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,822 | -658,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,408 | 5,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,716 | -580,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727,607 | 5,147,120 |
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