有価証券報告書-第24期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
- 【提出】
- 2018年11月27日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
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- 平成30年8月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,727,607 | 5,147,120 |
受取手形及び売掛金 | 2,201,021 | 2,262,537 |
商品及び製品 | 6,506,142 | 6,811,518 |
原材料及び貯蔵品 | 28,606 | 8,087 |
繰延税金資産 | 303,936 | 268,537 |
未収消費税等 | 127,273 | 42,588 |
その他 | 404,956 | 374,125 |
貸倒引当金 | -22,621 | -40,991 |
流動資産計 | 15,276,922 | 14,873,524 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,454,655 | 1,658,569 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -771,545 | -887,262 |
建物及び構築物(純額) | 683,109 | 771,306 |
車両運搬具 | 11,236 | 18,856 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,250 | -12,969 |
車両運搬具(純額) | 6,985 | 5,886 |
工具 | 3,087,382 | 3,369,569 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,496,759 | -2,665,399 |
工具 | 590,623 | 704,169 |
土地 | 257,800 | 257,800 |
リース資産 | - | 27,623 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -7,432 |
リース資産(純額) | - | 20,191 |
有形固定資産合計 | 1,538,518 | 1,759,354 |
無形固定資産 | | |
その他 | 78,543 | 69,547 |
無形固定資産合計 | 78,543 | 69,547 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 453,085 | 472,690 |
繰延税金資産 | 119,561 | 151,804 |
差入保証金 | 2,488,108 | 2,481,628 |
その他 | 131,260 | 140,832 |
貸倒引当金 | -1,488 | -3,827 |
投資その他の資産合計 | 3,190,527 | 3,243,128 |
固定資産計 | 4,807,588 | 5,072,029 |
資産の部合計 | 20,084,510 | 19,945,554 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,325,286 | 3,997,054 |
電子記録債務 | - | 2,544,768 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 648,434 | 539,349 |
未払法人税等 | 349,322 | 129,943 |
未払消費税等 | 252,300 | 66,137 |
賞与引当金 | 168,421 | 177,783 |
役員賞与引当金 | 11,475 | - |
その他 | 969,451 | 860,065 |
流動負債計 | 8,824,690 | 8,415,102 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 771,503 | 532,182 |
退職給付に係る負債 | 187,594 | 264,848 |
役員退職慰労引当金 | 12,405 | 38,785 |
役員株式給付引当金 | 16,206 | 24,464 |
資産除去債務 | 114,621 | 134,835 |
その他 | 283,836 | 300,888 |
固定負債計 | 1,386,168 | 1,296,004 |
負債の部合計 | 10,210,858 | 9,711,107 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 440,297 | 440,297 |
資本剰余金 | 1,637,636 | 1,637,636 |
利益剰余金 | 8,029,585 | 8,459,425 |
自己株式 | -137,991 | -137,991 |
株主資本合計 | 9,969,528 | 10,399,368 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 26,277 | 20,482 |
為替換算調整勘定 | -21,377 | -883 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,900 | 19,598 |
非支配株主持分 | -100,776 | -184,519 |
純資産の部合計 | 9,873,652 | 10,234,447 |
負債・純資産合計 | 20,084,510 | 19,945,554 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,211,626 | 4,644,616 |
売掛金 | 5,642,631 | 5,789,389 |
商品 | 227,800 | 206,949 |
原材料及び貯蔵品 | 13,699 | 7,375 |
前払費用 | 9,299 | 10,243 |
繰延税金資産 | 30,410 | 63,173 |
短期貸付金 | 3,740,040 | 4,475,806 |
未収消費税等 | 28,313 | 8,306 |
その他 | 19,308 | 24,830 |
貸倒引当金 | -1,874 | -149,309 |
流動資産計 | 14,921,256 | 15,081,381 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 64,569 | 63,172 |
構築物 | 425 | 379 |
工具器具・備品(純額) | 9,230 | 14,006 |
土地 | 97,713 | 97,713 |
有形固定資産合計 | 171,939 | 175,272 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 59,072 | 44,629 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 800 |
電話加入権 | 2,597 | 2,597 |
無形固定資産合計 | 61,670 | 48,027 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 80,527 | 72,180 |
関係会社株式 | 1,376,014 | 1,293,888 |
関係会社長期貸付金 | 564,000 | 713,000 |
破産更生債権等 | 68 | 0 |
長期前払費用 | 4,744 | 2,578 |
繰延税金資産 | 201,931 | 161,845 |
差入保証金 | 35,862 | 35,875 |
その他 | 72,846 | 77,607 |
貸倒引当金 | -72 | |
投資その他の資産合計 | 2,335,923 | 2,356,974 |
固定資産計 | 2,569,533 | 2,580,274 |
資産の部合計 | 17,490,790 | 17,661,655 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,081,586 | 575,765 |
買掛金 | 3,226,235 | 3,223,101 |
電子記録債務 | - | 2,544,768 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 648,434 | 539,349 |
未払金 | 63,493 | 74,973 |
未払費用 | 22,028 | 19,962 |
未払法人税等 | 136,366 | 112,309 |
預り金 | 5,301 | 5,504 |
賞与引当金 | 33,384 | 33,808 |
役員賞与引当金 | 11,475 | - |
流動負債計 | 7,328,304 | 7,229,543 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 555,503 | 316,182 |
退職給付引当金 | 69,286 | 76,447 |
役員株式給付引当金 | 16,206 | 24,464 |
資産除去債務 | 23,549 | 23,695 |
長期未払金 | 86,401 | 84,701 |
固定負債計 | 750,946 | 525,490 |
負債の部合計 | 8,079,251 | 7,755,033 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 440,297 | 440,297 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 876,066 | 876,066 |
その他資本剰余金 | 761,570 | 761,570 |
資本剰余金合計 | 1,637,636 | 1,637,636 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,853 | 3,853 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 7,441,464 | 7,942,342 |
利益剰余金合計 | 7,445,318 | 7,946,196 |
自己株式 | -137,991 | -137,991 |
株主資本合計 | 9,385,261 | 9,886,138 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 26,277 | 20,482 |
その他の包括利益累計額合計 | 26,277 | 20,482 |
純資産の部合計 | 9,411,538 | 9,906,621 |
負債・純資産合計 | 17,490,790 | 17,661,655 |