有価証券報告書-第23期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,161,120 | 1,217,441 |
| 減価償却費 | 376,560 | 358,135 |
| 減損損失 | 73,156 | 68,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,027 | -314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,964 | 10,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,728 | 17,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,694 | -79,093 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,915 | -2,945 |
| 支払利息 | 4,966 | 5,537 |
| 固定資産除却損 | 10,076 | 9,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,563 | -32,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532,654 | -392,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,891 | 191,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,474 | 111,924 |
| その他 | -12,708 | 109,611 |
| 小計 | 1,129,426 | 1,621,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 2,965 |
| 利息の支払額 | -4,897 | -4,070 |
| 法人税等の支払額 | -398,875 | -462,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,550 | 1,157,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -672,974 | -430,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,691 | 1,839 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,166 | -4,415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -268,111 | -134,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 224,227 | 129,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48,745 |
| その他 | 10,497 | -39,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,836 | -525,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 845,000 | 1,071,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,807 | -812,317 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -229,853 | -202,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,708 | 55,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,936 | 9,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,931 | 696,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,030,891 | 5,727,607 |