有価証券報告書-第22期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,174,442 | 1,161,120 |
| 減価償却費 | 281,150 | 376,560 |
| 減損損失 | 69,310 | 73,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,732 | -28,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -510 | 18,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,464 | 13,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,441 | -14,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,110 | -2,915 |
| 支払利息 | 5,754 | 4,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,225 | － |
| 固定資産除却損 | 23,754 | 10,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,102 | -127,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394,041 | -532,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,335,885 | 300,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,396 | -111,474 |
| その他 | -43,085 | -12,708 |
| 小計 | 39,432 | 1,129,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,109 | 2,897 |
| 利息の支払額 | -5,641 | -4,897 |
| 法人税等の支払額 | -658,208 | -398,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -621,307 | 728,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,583 | -672,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,440 | 5,691 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,631 | -2,166 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180,181 | -268,111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115,458 | 224,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,670 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,175 | － |
| その他 | -32,927 | 10,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,918 | -702,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 845,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,213 | -717,807 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -229,899 | -229,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,112 | -93,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,895 | -50,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,564,443 | -118,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,149,822 | 5,030,891 |