有価証券報告書-第21期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745,225 | 1,174,442 |
| 減価償却費 | 255,675 | 281,150 |
| 減損損失 | 61,713 | 69,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,160 | -1,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -731 | -510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127,309 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140,719 | 15,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,740 | 3,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,744 | -3,110 |
| 支払利息 | 7,493 | 5,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,225 |
| 固定資産除却損 | 4,112 | 23,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,554 | 270,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,385 | -394,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,995 | -1,335,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,934 | -22,396 |
| その他 | -36,800 | -43,085 |
| 小計 | 2,505,873 | 39,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,661 | 3,109 |
| 利息の支払額 | -7,345 | -5,641 |
| 法人税等の支払額 | -783,315 | -658,208 |
| 法人税等の還付額 | 89,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808,674 | -621,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,562 | -507,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,039 | 10,440 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,188 | -11,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -226,900 | -180,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,571 | 115,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -89,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,175 |
| その他 | -68,872 | -32,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,912 | -687,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,018,945 | -849,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -229,420 | -229,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,395 | -279,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,785 | 23,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,151 | -1,564,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,714,266 | 5,149,822 |