有価証券報告書-第20期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,055,466 | 1,745,225 |
| 減価償却費 | 237,777 | 255,675 |
| 減損損失 | 61,761 | 61,713 |
| のれん償却額 | 37,622 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,214 | 2,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,943 | -731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,262 | -127,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 140,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,389 | -18,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,820 | -3,744 |
| 支払利息 | 13,235 | 7,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -730 | － |
| 固定資産除却損 | 8,189 | 4,112 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -25,128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,999 | 1,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,449 | -258,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,100,401 | 636,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,813 | 95,934 |
| その他 | 436,297 | -36,800 |
| 小計 | 4,017,491 | 2,505,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,887 | 3,661 |
| 利息の支払額 | -12,349 | -7,345 |
| 法人税等の支払額 | -1,238,313 | -783,315 |
| 法人税等の還付額 | － | 89,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769,716 | 1,808,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,562 | -393,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,665 | 3,039 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,319 | -1,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -209,921 | -226,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,642 | 90,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,097 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,390 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,301 | － |
| その他 | -5,996 | -68,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,702 | -596,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,669,807 | -1,018,945 |
| 自己株式の売却による収入 | 891,161 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -189,227 | -229,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,872 | -788,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,352 | 10,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,193,493 | 434,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,280,114 | 6,714,266 |