ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,059,985 | 2,055,466 |
| 減価償却費 | 278,737 | 237,777 |
| 減損損失 | 36,467 | 61,761 |
| のれん償却額 | 89,144 | 37,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,906 | -8,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,335 | 2,943 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -9,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,366 | 15,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,608 | 3,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,098 | -2,820 |
| 支払利息 | 19,758 | 13,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -730 |
| 固定資産除却損 | 6,170 | 8,189 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -25,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,580 | -470,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,215 | -246,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,094 | 2,100,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,399 | -190,813 |
| その他 | 17,387 | 436,297 |
| 小計 | 2,777,715 | 4,017,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,122 | 2,887 |
| 利息の支払額 | -18,988 | -12,349 |
| 法人税等の支払額 | -833,962 | -1,238,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927,886 | 2,769,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,592 | -256,562 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,729 | -6,319 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -191,130 | -209,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109,777 | 165,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,024 | 1,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 15,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42,301 |
| 事業譲受による支出 | -193,195 | － |
| その他 | -954 | -5,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,800 | -240,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,592,434 | -1,669,807 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,862 | 891,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -156,588 | -189,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,205 | -367,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,368 | 32,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047,511 | 2,193,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,039,110 | 4,086,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,086,621 | 6,280,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
