ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,936,443 | 2,059,985 |
| 減価償却費 | 233,112 | 278,737 |
| 減損損失 | 9,778 | 36,467 |
| のれん償却額 | 182,071 | 89,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,834 | -3,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 7,335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | -2,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,305 | 14,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,241 | 8,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,011 | -3,098 |
| 支払利息 | 28,122 | 19,758 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46,994 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,243 | － |
| 固定資産除却損 | 3,271 | 6,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,555 | 139,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,397 | -207,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,658 | 161,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,566 | 155,399 |
| その他 | 84,846 | 17,387 |
| 小計 | 2,785,499 | 2,777,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,811 | 3,122 |
| 利息の支払額 | -28,120 | -18,988 |
| 法人税等の支払額 | -1,246,473 | -833,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,716 | 1,927,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,299 | -256,592 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,729 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -237,634 | -191,130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 275,392 | 109,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,036 | 2,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,243 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -381,276 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -193,195 |
| その他 | -7,664 | -954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,203 | -542,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,577,075 | -1,592,434 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 67,454 | 13,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,046 | -45 |
| 配当金の支払額 | -123,986 | -156,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,346 | -335,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,659 | -2,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,200 | 1,047,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,037,909 | 3,039,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,039,110 | 4,086,621 |
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