ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,488,496 | 1,936,443 |
| 減価償却費 | 215,920 | 233,112 |
| 減損損失 | 54,606 | 9,778 |
| 負ののれん償却額 | -6,043 | － |
| のれん償却額 | 156,105 | 182,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,536 | -3,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,287 | 217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,243 | 15,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,136 | 6,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,826 | -4,011 |
| 支払利息 | 35,255 | 28,122 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,243 |
| 固定資産除却損 | 3,925 | 3,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,976 | 21,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,750 | -160,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,301 | 320,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,178 | 61,566 |
| その他 | 88,489 | 84,846 |
| 小計 | 1,746,833 | 2,785,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,907 | 3,811 |
| 利息の支払額 | -35,800 | -28,120 |
| 法人税等の支払額 | -245,917 | -1,246,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471,023 | 1,514,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,335 | -234,299 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -289,410 | -237,634 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,445 | 275,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,238 | 14,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -381,276 |
| その他 | -18,285 | -7,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,848 | -560,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,256,332 | -1,577,075 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -180,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 67,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -86,046 |
| 配当金の支払額 | -61,994 | -123,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,380 | 50,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,253 | -3,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701,540 | 1,001,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,369 | 2,037,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,037,909 | 3,039,110 |
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