有価証券報告書-第17期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月24日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,037,909 | 3,039,110 |
| 売上預け金 | 824,231 | － |
| 受取手形及び売掛金 | 869,912 | 1,951,689 |
| 商品及び製品 | 4,032,362 | 4,363,406 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,222 | 10,228 |
| 繰延税金資産 | 347,539 | 254,866 |
| 未収消費税等 | 8,254 | 3,284 |
| その他 | 322,612 | 331,020 |
| 貸倒引当金 | -25,094 | -23,002 |
| 流動資産合計 | 8,426,950 | 9,930,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 682,676 | 714,632 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -478,417 | -472,159 |
| 建物及び構築物（純額） | 204,258 | 242,472 |
| 車両運搬具 | 6,427 | 13,134 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,812 | -11,260 |
| 車両運搬具（純額） | 2,615 | 1,873 |
| 工具 | 1,865,610 | 2,043,168 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,408,557 | -1,574,431 |
| 工具 | 457,052 | 468,737 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 80,600 | 80,600 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 744,527 | 793,683 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 234,157 | 78,052 |
| その他 | 29,033 | 33,818 |
| 無形固定資産合計 | 263,190 | 111,871 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 65,128 | 76,130 |
| 繰延税金資産 | 22,047 | 44,768 |
| 差入保証金 | 2,366,007 | 2,441,741 |
| その他 | 104,809 | 110,203 |
| 貸倒引当金 | -29,851 | -32,659 |
| 投資その他の資産合計 | 2,528,141 | 2,640,185 |
| 固定資産合計 | 3,535,859 | 3,545,740 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,962,809 | 13,476,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,870,641 | 4,225,060 |
| 短期借入金 | 140,000 | 140,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 180,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,160,189 | 1,318,901 |
| 未払法人税等 | 759,187 | 402,741 |
| 未払消費税等 | 25,834 | 91,260 |
| 賞与引当金 | 108,950 | 129,516 |
| 役員賞与引当金 | － | 11,800 |
| その他 | 581,686 | 684,932 |
| 流動負債合計 | 6,826,489 | 7,004,213 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 873,739 | 1,243,454 |
| 退職給付引当金 | 74,546 | 89,852 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,553 | 89,294 |
| 資産除去債務 | － | 79,305 |
| その他 | 202,556 | 178,391 |
| 固定負債合計 | 1,219,394 | 1,680,297 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,045,884 | 8,684,510 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 440,297 | 440,297 |
| 資本剰余金 | 876,066 | 876,066 |
| 利益剰余金 | 2,879,995 | 3,765,581 |
| 自己株式 | -291,374 | -287,026 |
| 株主資本合計 | 3,904,985 | 4,794,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,907 | -796 |
| 為替換算調整勘定 | 1,932 | -5,234 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,975 | -6,030 |
| 新株予約権 | 14,914 | 2,945 |
| 純資産合計 | 3,916,924 | 4,791,833 |
| 負債純資産合計 | 11,962,809 | 13,476,344 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,797,960 | 2,525,153 |
| 売掛金 | 3,960,124 | 4,283,014 |
| 売上預け金 | 30,767 | － |
| 商品 | 311,822 | 299,259 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,055 | 8,561 |
| 前払費用 | 10,731 | 9,853 |
| 繰延税金資産 | 34,894 | 33,248 |
| 短期貸付金 | 2,586,644 | 1,726,994 |
| その他 | 20,358 | 4,105 |
| 貸倒引当金 | -454 | -232 |
| 流動資産合計 | 8,760,904 | 8,889,957 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 136,377 | 157,822 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -67,854 | -75,414 |
| 建物（純額） | 68,522 | 82,407 |
| 構築物 | 1,737 | 1,737 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -777 | -886 |
| 構築物（純額） | 959 | 850 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 6,035 | 6,035 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,811 | -4,666 |
| 車両運搬具（純額） | 2,224 | 1,368 |
| 工具 | 76,267 | 71,503 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -63,151 | -57,401 |
| 工具 | 13,115 | 14,102 |
| 土地 | 97,713 | 97,713 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 182,536 | 196,443 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 234,157 | 78,052 |
| 商標権 | 1,154 | 839 |
| ソフトウエア | 13,884 | 15,248 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
| 無形固定資産合計 | 251,641 | 96,585 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 49,878 | 52,432 |
| 関係会社株式 | 213,000 | 864,955 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 破産更生債権等 | 160 | 137 |
| 長期前払費用 | 129 | 281 |
| 繰延税金資産 | 19,611 | 24,880 |
| 差入保証金 | 87,885 | 82,122 |
| その他 | 65,385 | 66,560 |
| 貸倒引当金 | -1,083 | -1,004 |
| 投資その他の資産合計 | 434,966 | 1,090,367 |
| 固定資産合計 | 869,144 | 1,383,396 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,630,049 | 10,273,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,646,006 | 1,799,321 |
| 買掛金 | 2,240,290 | 2,403,410 |
| 1年内償還予定の社債 | 180,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,008,522 | 1,237,237 |
| 未払金 | 46,025 | 58,780 |
| 未払費用 | 22,074 | 20,465 |
| 未払法人税等 | 314,469 | 152,960 |
| 未払消費税等 | 25,832 | 11,303 |
| 預り金 | 5,092 | 5,389 |
| 賞与引当金 | 25,658 | 25,272 |
| 役員賞与引当金 | － | 11,800 |
| その他 | 1 | 253 |
| 流動負債合計 | 5,513,972 | 5,726,194 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 742,901 | 1,194,280 |
| 退職給付引当金 | 26,329 | 30,352 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,347 | 70,728 |
| 資産除去債務 | － | 26,158 |
| その他 | 500 | 500 |
| 固定負債合計 | 835,077 | 1,322,019 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,349,049 | 7,048,213 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 440,297 | 440,297 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 876,066 | 876,066 |
| 資本剰余金合計 | 876,066 | 876,066 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,853 | 3,853 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,242,149 | 2,190,612 |
| 利益剰余金合計 | 2,246,002 | 2,194,466 |
| 自己株式 | -291,374 | -287,026 |
| 株主資本合計 | 3,270,992 | 3,223,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,907 | -1,610 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,907 | -1,610 |
| 新株予約権 | 14,914 | 2,945 |
| 純資産合計 | 3,280,999 | 3,225,139 |
| 負債純資産合計 | 9,630,049 | 10,273,353 |
