有価証券報告書-第16期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 948,163 | 1,488,496 |
| 減価償却費 | 206,810 | 215,920 |
| 減損損失 | 53,859 | 54,606 |
| 負ののれん償却額 | -6,043 | -6,043 |
| のれん償却額 | 156,105 | 156,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,324 | -8,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,252 | -2,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,014 | 24,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,136 | 9,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,683 | -5,826 |
| 支払利息 | 42,243 | 35,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 512 | － |
| 固定資産除却損 | 1,640 | 3,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,725 | 55,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392,303 | -455,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,147 | 143,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,898 | -50,178 |
| その他 | 47,096 | 88,489 |
| 小計 | 862,158 | 1,746,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,734 | 5,907 |
| 利息の支払額 | -42,909 | -35,800 |
| 法人税等の支払額 | -439,370 | -245,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,613 | 1,471,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,442 | -317,335 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -269,957 | -289,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,992 | 98,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,120 | 112,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,645 | － |
| その他 | -7,419 | -18,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,061 | -418,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944,669 | -1,256,332 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -61,994 | -61,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,663 | -348,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,053 | -2,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,056 | 701,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,521,426 | 1,336,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,336,369 | 2,037,909 |