ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 889,129 | 948,163 |
| 減価償却費 | 230,270 | 206,810 |
| 減損損失 | 45,935 | 53,859 |
| 負ののれん償却額 | -6,043 | -6,043 |
| のれん償却額 | 156,105 | 156,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,207 | -89,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,066 | 36,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,350 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,079 | 9,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,373 | 6,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,348 | -7,683 |
| 支払利息 | 40,748 | 42,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,731 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 512 |
| 固定資産除却損 | 6,968 | 1,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,602 | 315,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,238 | -392,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,800 | -455,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,375 | -10,898 |
| その他 | -12,923 | 47,096 |
| 小計 | 1,053,406 | 862,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,348 | 7,734 |
| 利息の支払額 | -41,343 | -42,909 |
| 法人税等の支払額 | -774,259 | -439,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,151 | 387,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,128 | -166,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -215,643 | -269,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 213,130 | 96,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,944 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,645 |
| その他 | -3,970 | -7,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,555 | -319,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,735 | -944,669 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -373,365 | － |
| 配当金の支払額 | -61,664 | -61,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,765 | -256,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,317 | 3,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,485 | -185,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,719,912 | 1,521,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,521,426 | 1,336,369 |
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