ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 918,455 | 1,059,044 |
| 減価償却費 | 107,760 | 133,120 |
| 減損損失 | 6,933 | 22,046 |
| のれん償却額 | 104,019 | 83,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,003 | -4,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,824 | 16,890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,417 | 5,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 329 | 2,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,983 | -1,319 |
| 支払利息 | 14,730 | 10,343 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46,994 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,243 | － |
| 固定資産除却損 | 871 | 1,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,283 | 210,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,396 | -271,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,277 | 302,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,723 | 29,462 |
| その他 | -68,300 | -123,757 |
| 小計 | 1,410,248 | 1,464,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,695 | 1,280 |
| 利息の支払額 | -15,099 | -9,944 |
| 法人税等の支払額 | -754,360 | -400,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,483 | 1,055,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,480 | -152,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,759 | 291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,331 | -155,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174,341 | 64,032 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,243 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -381,276 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -193,195 |
| その他 | -1,905 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,648 | -437,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,178 | -825,846 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 45,414 | 10,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,046 | － |
| 配当金の支払額 | -123,986 | -155,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,203 | -321,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -910 | -2,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,127 | 293,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,037,909 | 2,565,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565,037 | 3,332,736 |
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