ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 783,296 | 918,455 |
| 減価償却費 | 98,632 | 107,760 |
| 減損損失 | 27,075 | 6,933 |
| 負ののれん償却額 | -3,021 | － |
| のれん償却額 | 78,052 | 104,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | -7,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,237 | 8,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,482 | 6,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,846 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,805 | -1,983 |
| 支払利息 | 18,351 | 14,730 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,243 |
| 固定資産除却損 | 2,108 | 871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,795 | 218,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,746 | -58,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,066,821 | 202,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,135 | -81,723 |
| その他 | 44,798 | -68,300 |
| 小計 | 1,629,188 | 1,410,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,712 | 1,695 |
| 利息の支払額 | -19,197 | -15,099 |
| 法人税等の支払額 | -85,926 | -754,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,526,776 | 642,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,375 | -126,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 745 | 13,759 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143,302 | -106,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,338 | 174,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -381,276 |
| その他 | -3,182 | -1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,275 | -416,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,168 | -743,178 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -140,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 45,414 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86,046 |
| 配当金の支払額 | -61,994 | -123,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,838 | 302,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,906 | -910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473,431 | 527,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,369 | 2,809,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,809,801 | 2,565,037 |
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