ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,059,044 | 1,228,368 |
| 減価償却費 | 133,120 | 108,110 |
| 減損損失 | 22,046 | 6,059 |
| のれん償却額 | 83,598 | 5,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,448 | -2,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,890 | 6,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,800 | -9,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,944 | 4,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,671 | 5,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,319 | -1,145 |
| 支払利息 | 10,343 | 7,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -730 |
| 固定資産除却損 | 1,164 | 4,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,137 | 104,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,111 | -162,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,305 | 203,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,462 | -175,210 |
| その他 | -123,757 | -135,395 |
| 小計 | 1,464,293 | 1,197,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,280 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -9,944 | -7,056 |
| 法人税等の支払額 | -400,400 | -520,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,229 | 670,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,084 | -123,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155,278 | -105,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,032 | 124,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,308 | -4,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,097 |
| 事業譲受による支出 | -193,195 | － |
| その他 | -302 | -7,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,844 | -101,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,846 | -719,149 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,614 | － |
| 配当金の支払額 | -155,876 | -188,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,108 | -507,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,649 | 3,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,626 | 64,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,039,110 | 3,332,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,736 | 4,151,220 |
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