四半期報告書-第20期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,228,368 | 902,232 |
| 減価償却費 | 108,110 | 115,320 |
| 減損損失 | 6,059 | 8,641 |
| のれん償却額 | 5,545 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,930 | -4,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,327 | 5,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,508 | 4,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,985 | 5,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -1,201 |
| 支払利息 | 7,196 | 3,819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -730 | － |
| 固定資産除却損 | 4,777 | 2,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,765 | 495,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,665 | -253,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,273 | -1,109,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,210 | -6,260 |
| その他 | -135,395 | -409,785 |
| 小計 | 1,197,141 | -240,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 1,053 |
| 利息の支払額 | -7,056 | -3,666 |
| 法人税等の支払額 | -520,611 | -178,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,551 | -421,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,381 | -275,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 875 | 2,379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,842 | -119,203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124,758 | 51,546 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,097 | － |
| その他 | -7,172 | -59,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,764 | -400,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,149 | -545,468 |
| 配当金の支払額 | -188,793 | -229,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,942 | -814,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,753 | 13,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,598 | -1,622,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,086,621 | 6,280,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,280,114 | 4,657,683 |