四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902,232 | 768,486 |
| 減価償却費 | 115,320 | 127,351 |
| 減損損失 | 8,641 | 14,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,059 | -2,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,810 | 6,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,693 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,555 | -2,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,201 | -1,614 |
| 支払利息 | 3,819 | 2,988 |
| 固定資産除却損 | 2,851 | 18,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,121 | 331,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,474 | -393,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,109,700 | 17,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,260 | -36,599 |
| その他 | -409,785 | -265,437 |
| 小計 | -240,434 | 593,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,553 |
| 利息の支払額 | -3,666 | -2,966 |
| 法人税等の支払額 | -178,186 | -290,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,233 | 301,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,473 | -207,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,379 | 360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,203 | -89,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,546 | 66,588 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,575 |
| その他 | -59,668 | -9,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,419 | -244,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,468 | -459,635 |
| 配当金の支払額 | -229,170 | -229,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814,638 | -189,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,859 | 27,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,622,431 | -105,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,714,266 | 6,609,251 |