ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,657 | 1,210,246 |
| 減価償却費 | 615,974 | 607,823 |
| 減損損失 | 241,626 | 113,857 |
| のれん償却額 | 131,924 | 131,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,035 | 7,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,350 | 16,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,240 | 57,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,621 | 3,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,858 | -8,049 |
| 支払利息 | 12,158 | 15,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,810 | -10,659 |
| 固定資産除却損 | 72,882 | 24,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,690 | -732,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -954,935 | -1,086,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,285 | 2,851,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,869 | 148,220 |
| その他 | 6,268 | 709,543 |
| 小計 | 427,617 | 4,060,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,846 | 8,111 |
| 利息の支払額 | -11,673 | -15,724 |
| 法人税等の支払額 | -280,593 | -150,601 |
| 法人税等の還付額 | 80,860 | 141,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,058 | 4,043,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,787 | -555,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | 1,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,040 | -54,607 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59,285 | -105,673 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,535 | -69,715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,270 | 216,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,125 | 29,623 |
| その他 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,968 | -538,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,287 | -1,001,688 |
| リース債務の返済による支出 | -5,531 | -2,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,498 | |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | -233,884 | 40,171 |
| 配当金の支払額 | -203,952 | -202,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,154 | 233,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,824 | -5,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041,240 | 3,733,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,646,608 | 9,380,370 |
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