ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,275 | 336,657 |
| 減価償却費 | 571,326 | 615,974 |
| 減損損失 | 176,170 | 241,626 |
| のれん償却額 | 120,930 | 131,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,670 | 2,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,022 | 15,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,834 | 43,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,071 | -2,621 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -93,938 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,230 | -4,858 |
| 支払利息 | 10,696 | 12,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -945 | -1,810 |
| 固定資産除却損 | 32,616 | 72,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,989 | -111,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,044 | -954,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657,740 | 116,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,228 | -90,869 |
| その他 | 86,049 | 6,268 |
| 小計 | 2,404,439 | 427,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,213 | 4,846 |
| 利息の支払額 | -10,957 | -11,673 |
| 法人税等の支払額 | -674,774 | -280,593 |
| 法人税等の還付額 | － | 80,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721,920 | 221,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,040 | -547,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,936 | -72,040 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,520 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,898 | -59,285 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -567,262 | -114,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,367 | 113,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,026 | 11,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 191,877 | － |
| その他 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975,787 | -667,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,813,810 | -822,287 |
| リース債務の返済による支出 | -18,758 | -5,531 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67,498 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -233,884 |
| 配当金の支払額 | -296,038 | -203,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,607 | -633,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,113 | 38,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,639 | -1,041,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,687,848 | 5,646,608 |
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