ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,210,246 | 1,369,643 |
| 減価償却費 | 607,823 | 815,873 |
| 減損損失 | 113,857 | 52,092 |
| のれん償却額 | 131,924 | 131,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,204 | -679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,376 | 231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,478 | 53,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,872 | 2,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,049 | -12,950 |
| 支払利息 | 15,428 | 23,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,659 | － |
| 固定資産除却損 | 24,403 | 15,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732,774 | 28,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,086,716 | -408,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,851,920 | -2,871,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,220 | 29,292 |
| その他 | 709,543 | -508,927 |
| 小計 | 4,060,099 | -1,279,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,111 | 12,950 |
| 利息の支払額 | -15,724 | -24,034 |
| 法人税等の支払額 | -150,601 | -477,222 |
| 法人税等の還付額 | 141,906 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,043,791 | -1,768,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,835 | -961,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,129 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,607 | -84,450 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -105,673 | -12,609 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,715 | -71,577 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216,331 | 50,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,623 | － |
| その他 | 600 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,148 | -1,079,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,688 | -1,347,012 |
| リース債務の返済による支出 | -2,605 | -2,613 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | 40,171 | － |
| 配当金の支払額 | -202,650 | -401,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,225 | -351,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,106 | 5,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,733,762 | -3,192,949 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,380,370 | 6,187,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
