ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,338 | 396,620 |
| 減価償却費 | 46,074 | 50,920 |
| 減損損失 | 4,976 | 1,549 |
| 負ののれん償却額 | -1,510 | － |
| のれん償却額 | 39,026 | 39,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,022 | -5,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,215 | -91,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,521 | 3,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,183 | -1,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -838 |
| 支払利息 | 9,503 | 6,939 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,983 | -65,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,144 | -203,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,868 | 398,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,361 | -155,427 |
| その他 | 161,185 | 225,500 |
| 小計 | 419,258 | 645,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,256 | 668 |
| 利息の支払額 | -10,676 | -7,480 |
| 法人税等の支払額 | -278,215 | -754,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,623 | -115,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,677 | -60,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,048 | -52,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,409 | 6,539 |
| その他 | -3,313 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,629 | -106,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,184 | -347,420 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -61,994 | -123,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,822 | 388,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -846 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,968 | 165,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,369 | 1,690,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690,338 | 2,203,263 |
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