ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,146,354 | 1,493,077 |
| 減価償却費 | 156,176 | 167,749 |
| 減損損失 | 48,227 | 6,933 |
| 負ののれん償却額 | -4,532 | － |
| のれん償却額 | 117,078 | 143,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,424 | -3,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,265 | -110,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,397 | 10,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,486 | 3,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,945 | -2,673 |
| 支払利息 | 27,467 | 21,851 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,243 |
| 固定資産除却損 | 3,223 | 3,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,176 | -8,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390,771 | -134,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,367 | 364,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,549 | -6,896 |
| その他 | 252,068 | 283,636 |
| 小計 | 1,373,180 | 2,269,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,940 | 2,505 |
| 利息の支払額 | -28,382 | -22,230 |
| 法人税等の支払額 | -245,537 | -1,246,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,201 | 1,003,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,205 | -185,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,238 | 14,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189,223 | -180,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,672 | 257,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -381,276 |
| その他 | -18,299 | -2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,317 | -465,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915,980 | -1,161,705 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -180,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49,416 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86,046 |
| 配当金の支払額 | -61,994 | -123,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,974 | 447,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,809 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,100 | 982,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,369 | 2,143,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,143,469 | 3,019,963 |
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