利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は2,131百万円(前年同期は630百万円の獲得)となりました。支出の主な内訳は仕入債務の減少額3,125百万円であります。収入の主な内訳は売上債権の減少939百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は636百万円(前年同期は254百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出562百万円、無形固定資産の取得による支出52百万円、敷金及び保証金の差入による支出34百万円であります。

2025/04/18 15:38