バルス（2738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 476,072 | -369,675 |
| 減価償却費 | 128,754 | 214,205 |
| 減損損失 | － | 38,592 |
| 固定資産除却損 | － | 608 |
| 災害損失 | － | 70,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,689 | 90,114 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 377 | -2,228 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21,594 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 55,219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,652 | 11,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,982 | -41,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -529 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -2,230 |
| 支払利息 | 7,832 | 9,005 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 454,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,141 | -105,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,281 | -459,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,571 | 541,533 |
| その他 | -367,452 | 178,559 |
| 小計 | 610,650 | 683,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299 | 2,130 |
| 利息の支払額 | -5,557 | -6,845 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,497 |
| 法人税等の支払額 | -221,669 | -231,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,723 | 436,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,048 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,991 | -371,359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134,193 | -21,840 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | － | -23,270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,238 | 108,499 |
| 資産除去債務の履行による支出-営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -32,337 |
| その他 | 8,143 | -2,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,754 | -352,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,500 | 919,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,020 | -99,900 |
| 社債の償還による支出 | -74,750 | -50,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,636 | -928 |
| 配当金の支払額 | -135,650 | -143,385 |
| その他 | -1,904 | -5,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,462 | 620,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,698 | 4,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,794 | 708,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,594,141 | 1,312,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,346 | 1,508,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
