キャッシュ・フローの状況
2011年12月6日 14:56
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4909万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9931万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4084万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 1,750,287 | -1,701,912 | -721,071 | 48,375 | -1,070,783 | 851,758 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 1,771,610 | 117,985 | -1,379,409 | 1,889,595 | -62,442 | 1,359,947 | 通期 | 3,031,221 | -323,303 | -1,963,630 | 2,707,918 | -109,947 | 1,594,141 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 385,723 | -369,754 | -299,462 | 15,969 | -267,991 | 1,312,346 | 2Q | 352,355 | -973,463 | -40,995 | -621,108 | -522,514 | 920,843 | 3Q | 1,465,903 | -1,283,898 | -3,446 | 182,005 | -733,925 | 1,747,536 | 通期 | 1,152,012 | -1,837,642 | -73,890 | -685,630 | -1,201,942 | 800,401 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 436,539 | -352,850 | 620,530 | 83,689 | -381,395 | 1,508,985 | 2Q | 802,045 | -585,489 | 86,926 | 216,556 | -548,463 | 1,104,119 | 3Q | 440,842 | 99,316 | -749,097 | 540,158 | -622,205 | 584,680 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（連）
- 4837万
- 2010年1月（連） 大幅増
- 27億791万
- 2011年1月（連） マイ転
- -6億8563万
設備投資#5*
- 2009年1月（連）
- -10億7078万
- 2010年1月（連）減少-89.73%
- -1億994万
- 2011年1月（連）増加+993.2%
- -12億194万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 4.76%
- 2010年1月（連）
- 8.87%
- 2011年1月（連）
- 3.46%