バルス（2738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,577,956 | 1,717,102 |
| 減価償却費 | 673,400 | 707,067 |
| 減損損失 | 343,091 | 84,546 |
| 固定資産除却損 | 37,738 | 37,387 |
| 債権売却損 | 33,127 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 14,143 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 1,990 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,929 | -21,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,678 | 48,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,480 | 15,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,161 | -809 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,528 | 22,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,238 | -5,579 |
| 支払利息 | 45,819 | 29,145 |
| 保険解約損益（△は益） | -12,112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,964 | 339,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 992,683 | -1,648,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,746 | 970,860 |
| その他 | 125,825 | -510,134 |
| 小計 | 4,246,098 | 1,802,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,687 | 5,502 |
| 利息の支払額 | -39,586 | -26,535 |
| 法人税等の支払額 | -1,179,978 | -629,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031,221 | 1,152,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,621,255 | -1,025,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,556,040 | 980,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,598 | -1,065,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,349 | -136,866 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,068 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -174,688 | -613,602 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | -136,072 | -35,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,924 | 85,271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,868 | － |
| その他 | 61,496 | -30,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,303 | -1,837,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,629 | 51,647 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,960 | -236,160 |
| 社債の償還による支出 | -424,625 | -369,500 |
| 株式の発行による収入 | 3,780 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 60,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -745,682 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,331 | -5,839 |
| 配当金の支払額 | -298,661 | -312,218 |
| その他 | -3,522 | -12,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,963,630 | -73,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,904 | -34,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,382 | -793,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,758 | 1,594,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,594,141 | 800,401 |
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