バルス（2738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,840,484 | 1,577,956 |
| 減価償却費 | 800,610 | 673,400 |
| 減損損失 | 109,908 | 343,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 247,812 | － |
| 固定資産除却損 | 4,331 | 37,738 |
| 債権売却損 | － | 33,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,469 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 8,500 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 44,524 | -22,929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,648 | 33,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,396 | -23,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,497 | -17,161 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,787 | -4,238 |
| 支払利息 | 66,890 | 45,819 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -12,112 |
| 社債発行費 | 19,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,322 | 124,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562,174 | 992,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,682 | 353,746 |
| その他 | 372,482 | 125,825 |
| 小計 | 3,138,113 | 4,246,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,180 | 4,687 |
| 利息の支払額 | -41,405 | -39,586 |
| 法人税等の支払額 | -1,353,601 | -1,179,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750,287 | 3,031,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -881,645 | -1,621,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 840,000 | 1,556,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,804 | -77,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,979 | -32,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,242 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 44,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -669,497 | -174,688 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | -264,717 | -136,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260,817 | 63,924 |
| 敷金及び保証金の流動化による収入 | 246,396 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,868 |
| その他 | -34,238 | 61,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701,912 | -323,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138,651 | -23,629 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,037 | -546,960 |
| 社債の発行による収入 | 1,130,979 | － |
| 社債の償還による支出 | -694,750 | -424,625 |
| 株式の発行による収入 | 13,279 | 3,780 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,996 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -503,078 | -745,682 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,061 | -19,331 |
| 配当金の支払額 | -215,749 | -298,661 |
| その他 | － | -3,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721,071 | -1,963,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,443 | -1,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,140 | 742,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,541,898 | 851,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 851,758 | 1,594,141 |
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