バルス（2738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 765,346 | -54,075 |
| 減価償却費 | 306,575 | 451,364 |
| 減損損失 | 27,862 | 72,050 |
| 固定資産除却損 | 2,270 | 621 |
| 災害損失 | － | 117,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,425 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 434 | -4,709 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21,594 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,118 | 23,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,965 | -38,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -865 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,797 | -2,483 |
| 支払利息 | 15,216 | 17,686 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 454,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,058 | -269,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,269 | 781,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,471 | -793,179 |
| その他 | -264,256 | 314,209 |
| 小計 | 585,017 | 1,070,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,302 | 2,283 |
| 利息の支払額 | -12,172 | -15,067 |
| 災害損失の支払額 | － | -22,715 |
| 法人税等の支払額 | -222,791 | -233,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,355 | 802,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,875 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,084 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,644 | -14,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,870 | -534,237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -454,924 | -102,791 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | － | -84,597 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,142 | 238,330 |
| 資産除去債務の履行による支出-営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -51,827 |
| その他 | -20,375 | -36,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,463 | -585,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 449,399 | 619,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,040 | -199,800 |
| 社債の償還による支出 | -184,750 | -160,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,273 | -1,857 |
| 配当金の支払額 | -156,648 | -158,217 |
| その他 | -4,683 | -13,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,995 | 86,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,194 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -673,297 | 303,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,594,141 | 920,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,843 | 1,104,119 |
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