バルス（2738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 893,916 | 907,890 |
| 減価償却費 | 510,223 | 499,031 |
| 減損損失 | 234,835 | 27,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,655 | 109,791 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 1,929 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16,376 | -21,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,227 | 36,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,462 | 11,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,302 | -851 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,528 | － |
| 固定資産除却損 | 34,359 | 13,888 |
| 債権売却損 | 33,127 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,720 | -5,315 |
| 支払利息 | 36,498 | 22,251 |
| 保険解約損益（△は益） | -12,112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,424 | 390,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437,861 | -1,223,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,606 | 1,781,704 |
| その他 | -189,411 | -443,866 |
| 小計 | 2,979,319 | 2,108,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,104 | 4,551 |
| 利息の支払額 | -31,290 | -18,021 |
| 法人税等の支払額 | -1,179,524 | -628,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771,610 | 1,465,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -671,343 | -30,755 |
| 定期預金の払戻による収入 | 931,125 | 5,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,072 | -71,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,370 | -662,676 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,068 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,054 | -537,771 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | -136,072 | -35,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,454 | 73,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,868 | － |
| その他 | 64,119 | -24,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,985 | -1,283,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283,871 | 727,500 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,940 | -198,660 |
| 社債の償還による支出 | -314,625 | -259,500 |
| 株式の発行による収入 | 3,780 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 43,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -745,682 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,527 | -4,910 |
| 配当金の支払額 | -289,245 | -303,941 |
| その他 | -2,040 | -7,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,409 | -3,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,997 | -25,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,189 | 153,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,758 | 1,359,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,947 | 1,747,536 |
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