バルス（2738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 907,890 | -195,668 |
| 減価償却費 | 499,031 | 703,386 |
| 減損損失 | 27,862 | 104,441 |
| 固定資産除却損 | 13,888 | 621 |
| 災害損失 | － | 117,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,791 | 96,550 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,929 | -7,056 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21,594 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,953 | 15,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,947 | -34,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -851 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,315 | -4,597 |
| 支払利息 | 22,251 | 26,773 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 454,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,402 | 303,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,223,883 | 518,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781,704 | -1,120,101 |
| その他 | -443,866 | 50,826 |
| 小計 | 2,108,140 | 1,029,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,551 | 4,597 |
| 利息の支払額 | -18,021 | -20,471 |
| 災害損失の支払額 | － | -22,715 |
| 法人税等の支払額 | -628,767 | -550,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465,903 | 440,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,755 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,960 | 1,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,249 | -15,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,676 | -606,756 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -537,771 | -159,933 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | -35,727 | -267,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,243 | 260,615 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -70,918 |
| その他 | -24,923 | -40,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,898 | 99,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 727,500 | 1,319,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,660 | -1,060,000 |
| 社債の償還による支出 | -259,500 | -670,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 43,314 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,910 | -2,786 |
| 配当金の支払額 | -303,941 | -310,193 |
| その他 | -7,248 | -25,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,446 | -749,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,162 | -6,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,395 | -215,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,594,141 | 1,747,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,747,536 | 584,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
