ビズネット（3381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -198,134 | 255,270 |
| 減価償却費 | 272,052 | 290,939 |
| 減損損失 | 491 | － |
| のれん償却額 | － | 14,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,989 | -43,275 |
| 受取利息 | -709 | -838 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,808 |
| 支払利息 | 37,265 | 29,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,299 | 484,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,641 | 40,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,434 | -191,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,436 | -677 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 310 | 481 |
| 本社等移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -78,706 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -33,536 | -48,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,860 | 123,809 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -57,000 | -38,000 |
| その他 | 51,129 | -35,637 |
| 小計 | 564,083 | 923,876 |
| 利息の受取額 | 709 | 838 |
| 利息の支払額 | -38,893 | -30,637 |
| 法人税等の支払額 | -6,933 | -5,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,965 | 888,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,929 | -48,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -919 | -1,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,240 |
| のれんの取得による支出 | -50,000 | -60,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -91,175 | -249,657 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,373 | -12,913 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,213 | － |
| その他 | 2,483 | -1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,701 | -368,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 4,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -247 |
| 配当金の支払額 | -25 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -31,618 | -33,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,143 | -93,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,408 | 426,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612,801 | 2,209,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,209 | 2,420,782 |
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