フジオフードG（2752）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -83,062 | -106,650 |
| 減価償却費 | 177,087 | 189,563 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,522 | 2,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,193 | -449 |
| 支払利息 | 40,383 | 30,227 |
| 社債利息 | 6,425 | 7,869 |
| 社債発行費償却 | 1,697 | 2,668 |
| 店舗解約損 | 58,180 | 6,398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,221 |
| 固定資産除却損 | － | 33,481 |
| 減損損失 | 181,934 | 91,352 |
| 訴訟和解金 | 49,672 | － |
| 預け金の増減額(△は増加） | -197 | -5,138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -87,150 | 39,788 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 38,163 | 5,603 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 404 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,097 | -17,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,098 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,680 | 40,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,026 | 3,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,679 | 10,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,458 | 23,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,997 | -9,285 |
| その他 | -102,636 | -36,281 |
| 小計 | 302,914 | 542,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 449 |
| 利息の支払額 | -42,551 | -39,324 |
| 法人税等の支払額 | -62,509 | -289,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,046 | 213,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,524 | -65,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,491 | 65,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,579 | -260,255 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,345 | -11,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,092 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,036 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,295 | -54,032 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,350 | 51,077 |
| 貸付けによる支出 | -2,253 | -17,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,511 | 5,690 |
| その他 | 849 | -872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,795 | -280,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,668 | -637,681 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | 490,460 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,152 | 6,058 |
| 割賦債務の返済による支出 | -95,249 | -85,947 |
| リース債務の返済による支出 | -7,213 | -9,302 |
| 配当金の支払額 | -78,700 | -80,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,219 | -466,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 4,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,774 | -528,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,776,466 | 3,745,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,745,691 | 2,626,551 |
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