キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億7400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -20億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,018 | -1,852 | 406 | 166 | -1,445 | 2,687 | 通期 | 3,638 | -3,339 | -239 | 299 | -2,015 | 2,186 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,477 | -828 | -416 | 649 | -557 | 2,416 | 通期 | 3,344 | -1,632 | -1,218 | 1,712 | -1,173 | 2,684 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,374 | -1,127 | -374 | 247 | -803 | 2,550 | 通期 | 2,651 | -2,876 | -803 | -225 | -2,235 | 1,642 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,358 | -3,117 | 3,547 | -1,759 | -1,500 | 3,424 | 通期 | 2,743 | -4,798 | 3,315 | -2,055 | -3,093 | 2,895 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,984 | -1,675 | 3,655 | -3,659 | -1,431 | 2,885 | 通期 | -2,517 | -2,458 | 4,305 | -4,975 | -2,414 | 2,247 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 272 | -63 | 3,624 | 209 | -261 | 6,093 | 通期 | 3,011 | 264 | 2,342 | 3,275 | -623 | 7,887 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 82 | -397 | -1,250 | -315 | -298 | 6,347 | 通期 | 824 | -807 | -2,332 | 17 | -732 | 5,587 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 786 | -454 | 327 | 332 | -200 | 6,257 | 通期 | 1,739 | -587 | -753 | 1,152 | -434 | 6,094 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 878 | -358 | -634 | 520 | -298 | 5,993 | 通期 | 2,153 | -732 | 4,892 | 1,421 | -762 | 12,418 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 490 | -2,421 | 1,045 | -1,931 | -435 | 11,525 | 通期 | 980 | -3,774 | -2,007 | -2,794 | -964 | 7,616 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 2億9900万
- 2017年12月（連） +472.58%
- 17億1200万
- 2018年12月（連） マイ転
- -2億2500万
- 2019年12月（連） -813.33%
- -20億5500万
- 2020年12月（連） -142.09%
- -49億7500万
- 2021年12月（連） プラ転
- 32億7500万
- 2022年12月（連） -99.48%
- 1700万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 11億5200万
- 2024年12月（連） +23.35%
- 14億2100万
- 2025年12月（連） マイ転
- -27億9400万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.42%
- 2017年12月（連）
- 9.3%
- 2018年12月（連）
- 7.33%
- 2019年12月（連）
- 7.14%
- 2020年12月（連）
- -9.39%
- 2021年12月（連）
- 11.83%
- 2022年12月（連）
- 3.11%
- 2023年12月（連）
- 5.84%
- 2024年12月（連）
- 6.87%
- 2025年12月（連）
- 3.07%
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