キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,285 | -649 |
| 減価償却費 | 960 | 724 |
| のれん償却額 | 97 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 50 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 103 | 84 |
| 店舗解約損 | 87 | 175 |
| 減損損失 | 1,309 | 1,071 |
| 課徴金 | － | 12 |
| 固定資産除却損 | 70 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -59 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -58 |
| 固定資産受贈益 | － | -40 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -53 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -18 |
| 支払手数料 | 4 | 66 |
| 助成金収入 | -1,047 | － |
| 雇用調整助成金 | -129 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136 | -27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | 92 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -71 | -71 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 189 | 44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | 33 |
| その他 | 280 | 53 |
| 小計 | -253 | 1,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -102 | -84 |
| 助成金の受取額 | 1,962 | 0 |
| 課徴金の支払額 | － | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -792 | 191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -193 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -364 |
| 固定資産の除却による支出 | -170 | -462 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 197 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123 | -63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151 | 235 |
| その他 | -97 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330 | -2,030 |
| 株式の発行による収入 | 130 | 663 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 782 |
| 配当金の支払額 | -110 | |
| 支払手数料の支払額 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332 | -753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,299 | 408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,587 | 6,094 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 98 |
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