キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -649 | 655 |
| 減価償却費 | 724 | 552 |
| のれん償却額 | 97 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 50 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 84 | 150 |
| 店舗解約損 | 175 | 41 |
| 減損損失 | 1,071 | 420 |
| 課徴金 | 12 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -58 | － |
| 固定資産受贈益 | -40 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -53 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -11 |
| 支払手数料 | 66 | 87 |
| 株式報酬費用 | － | 13 |
| 雇用調整助成金 | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | 134 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -71 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44 | -82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79 | 77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -124 |
| その他 | 53 | 134 |
| 小計 | 1,633 | 2,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -84 | -150 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 課徴金の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 191 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -678 |
| 固定資産の除却による支出 | -462 | -163 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | 178 |
| その他 | -94 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,030 | -1,625 |
| 株式の発行による収入 | 663 | 6,619 |
| 自己株式の処分による収入 | 782 | － |
| 配当金の支払額 | | |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753 | 4,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | 6,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,094 | 12,418 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98 | － |
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