キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -5,609 | 1,784 |
減価償却費 | 1,394 | 1,259 |
のれん償却額 | 97 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -45 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 66 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 584 | - |
子会社株式評価損 | 330 | - |
支払利息 | 66 | 97 |
店舗解約損 | 169 | 98 |
減損損失 | 1,157 | 966 |
固定資産除却損 | 74 | 110 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -83 |
新株予約権戻入益 | | -1 |
為替差損益(△は益) | 0 | -3 |
持分法による投資損益(△は益) | 41 | 69 |
支払手数料 | - | 136 |
助成金収入 | - | -6,084 |
雇用調整助成金 | - | -546 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60 | 57 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 59 | 15 |
前払費用の増減額(△は増加) | -99 | 198 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -434 | 76 |
預け金の増減額(△は増加) | 353 | -197 |
未収入金の増減額(△は増加) | -43 | -26 |
立替金の増減額(△は増加) | 0 | -11 |
未払金の増減額(△は減少) | -381 | 39 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | | -105 |
その他 | -95 | 367 |
小計 | -2,297 | -1,681 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -63 | -96 |
助成金の受取額 | - | 4,797 |
法人税等の支払額 | -164 | -17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | 3,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -193 | -193 |
定期預金の払戻による収入 | 193 | 193 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,148 | -462 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -11 |
固定資産の除却による支出 | -360 | -237 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 750 |
貸付けによる支出 | -55 | - |
貸付金の回収による収入 | 130 | 30 |
長期前払費用の取得による支出 | -68 | -21 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -128 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 327 | 435 |
その他 | -86 | -90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458 | 264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,750 | -2,295 |
長期借入れによる収入 | 1,900 | 6,900 |
長期借入金の返済による支出 | -2,872 | -2,892 |
株式の発行による収入 | 30 | 49 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | - | 851 |
配当金の支払額 | -474 | -108 |
支払手数料の支払額 | - | -136 |
リース債務の返済による支出 | -28 | -27 |
その他 | - | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,305 | 2,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -669 | 5,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,247 | 7,887 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | - |