キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,609 | 1,784 |
| 減価償却費 | 1,394 | 1,259 |
| のれん償却額 | 97 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -45 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 66 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 584 | － |
| 子会社株式評価損 | 330 | － |
| 支払利息 | 66 | 97 |
| 店舗解約損 | 169 | 98 |
| 減損損失 | 1,157 | 966 |
| 固定資産除却損 | 74 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -83 |
| 新株予約権戻入益 | | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 69 |
| 支払手数料 | － | 136 |
| 助成金収入 | － | -6,084 |
| 雇用調整助成金 | － | -546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | 57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | 15 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -99 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434 | 76 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 353 | -197 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43 | -26 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -381 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | -105 |
| その他 | -95 | 367 |
| 小計 | -2,297 | -1,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -63 | -96 |
| 助成金の受取額 | － | 4,797 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | 3,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -193 | -193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,148 | -462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -11 |
| 固定資産の除却による支出 | -360 | -237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750 |
| 貸付けによる支出 | -55 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 30 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68 | -21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 327 | 435 |
| その他 | -86 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458 | 264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,750 | -2,295 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,872 | -2,892 |
| 株式の発行による収入 | 30 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 851 |
| 配当金の支払額 | -474 | -108 |
| 支払手数料の支払額 | － | -136 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -27 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,305 | 2,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669 | 5,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,247 | 7,887 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
