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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-5,609	1,784
減価償却費	1,394	1,259
のれん償却額	97	97
貸倒引当金の増減額（△は減少）	34	21
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	-45
株主優待引当金の増減額（△は減少）	66	36
受取利息及び受取配当金	-8	-8
投資有価証券評価損益（△は益）	584	－
子会社株式評価損	330	－
支払利息	66	97
店舗解約損	169	98
減損損失	1,157	966
固定資産除却損	74	110
固定資産売却損益（△は益）	－	-83
新株予約権戻入益		-1
為替差損益（△は益）	0	-3
持分法による投資損益（△は益）	41	69
支払手数料	－	136
助成金収入	－	-6,084
雇用調整助成金	－	-546
売上債権の増減額（△は増加）	-60	57
たな卸資産の増減額（△は増加）	59	15
前払費用の増減額（△は増加）	-99	198
仕入債務の増減額（△は減少）	-434	76
預け金の増減額（△は増加）	353	-197
未収入金の増減額（△は増加）	-43	-26
立替金の増減額（△は増加）	0	-11
未払金の増減額（△は減少）	-381	39
未払消費税等の増減額（△は減少）		-105
その他	-95	367
小計	-2,297	-1,681
利息及び配当金の受取額	8	8
利息の支払額	-63	-96
助成金の受取額	－	4,797
法人税等の支払額	-164	-17
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,517	3,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-193	-193
定期預金の払戻による収入	193	193
有形固定資産の取得による支出	-2,148	-462
無形固定資産の取得による支出	-28	-11
固定資産の除却による支出	-360	-237
有形固定資産の売却による収入	－	750
貸付けによる支出	-55	－
貸付金の回収による収入	130	30
長期前払費用の取得による支出	-68	-21
敷金及び保証金の差入による支出	-167	-128
敷金及び保証金の回収による収入	327	435
その他	-86	-90
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,458	264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,750	-2,295
長期借入れによる収入	1,900	6,900
長期借入金の返済による支出	-2,872	-2,892
株式の発行による収入	30	49
自己株式の取得による支出	－
自己株式の処分による収入	－	851
配当金の支払額	-474	-108
支払手数料の支払額	－	-136
リース債務の返済による支出	-28	-27
その他	－	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,305	2,342
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-669	5,640
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,247	7,887
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	21	－

フジオフードG（2752）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート