キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 355 | -5,609 |
| 減価償却費 | 1,471 | 1,394 |
| のれん償却額 | 54 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 584 |
| 子会社株式評価損 | － | 330 |
| 支払利息 | 49 | 66 |
| 店舗解約損 | 31 | 169 |
| 減損損失 | 375 | 1,157 |
| 固定資産除却損 | 49 | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 受取保険金 | -9 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 641 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -434 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 27 | 353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | -43 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54 | -381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 161 | |
| その他 | 109 | -194 |
| 小計 | 3,262 | -2,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -50 | -63 |
| 保険金の受取額 | 9 | － |
| 法人税等の支払額 | -489 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743 | -2,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -193 | -193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293 | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -2,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -28 |
| 固定資産の除却による支出 | -69 | -360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -55 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 130 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -199 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,589 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41 | -68 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -287 | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 327 |
| その他 | -89 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,798 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97 | 5,750 |
| 長期借入れによる収入 | 6,248 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,649 | -2,872 |
| 株式の発行による収入 | 112 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -472 | -474 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,315 | 4,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,252 | -669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,895 | 2,247 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
