キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 355 | -5,609 |
減価償却費 | 1,471 | 1,394 |
のれん償却額 | 54 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | 4 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4 | 66 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 70 | 584 |
子会社株式評価損 | - | 330 |
支払利息 | 49 | 66 |
店舗解約損 | 31 | 169 |
減損損失 | 375 | 1,157 |
固定資産除却損 | 49 | 74 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | - |
新株予約権戻入益 | - | |
受取保険金 | -9 | - |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 641 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11 | -60 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5 | 59 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57 | -434 |
預け金の増減額(△は増加) | 27 | 353 |
未収入金の増減額(△は増加) | 13 | -43 |
立替金の増減額(△は増加) | -1 | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | -54 | -381 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 161 | |
その他 | 109 | -194 |
小計 | 3,262 | -2,297 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
利息の支払額 | -50 | -63 |
保険金の受取額 | 9 | - |
法人税等の支払額 | -489 | -164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743 | -2,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -193 | -193 |
定期預金の払戻による収入 | 293 | 193 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -2,148 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -28 |
固定資産の除却による支出 | -69 | -360 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
貸付けによる支出 | -55 | -55 |
貸付金の回収による収入 | 34 | 130 |
関係会社株式の取得による支出 | -199 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,589 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -41 | -68 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -287 | -167 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 327 |
その他 | -89 | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,798 | -2,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 97 | 5,750 |
長期借入れによる収入 | 6,248 | 1,900 |
長期借入金の返済による支出 | -2,649 | -2,872 |
株式の発行による収入 | 112 | 30 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -472 | -474 |
リース債務の返済による支出 | -20 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,315 | 4,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,252 | -669 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,895 | 2,247 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 21 |