有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,425 | 8,066 |
| 売掛金 | 510 | 453 |
| たな卸資産 | 150 | 135 |
| 前払費用 | 448 | 271 |
| 未収入金 | 269 | 2,102 |
| 預け金 | 940 | 1,138 |
| その他 | 175 | 128 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 4,920 | 12,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 17,239 | 16,875 |
| 減価償却累計額 | -8,142 | -8,445 |
| 減損損失累計額 | -1,246 | -1,625 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,849 | 6,803 |
| 工具 | 5,893 | 5,878 |
| 減価償却累計額 | -4,897 | -5,065 |
| 減損損失累計額 | -300 | -352 |
| 工具 | 695 | 460 |
| 土地 | 1,523 | 859 |
| 建設仮勘定 | 532 | 7 |
| その他 | 395 | 396 |
| 減価償却累計額 | -329 | -355 |
| その他（純額） | 66 | 40 |
| 有形固定資産合計 | 10,667 | 8,172 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,660 | 1,562 |
| その他 | 69 | 64 |
| 無形固定資産合計 | 1,730 | 1,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 433 | 402 |
| 関係会社株式 | 275 | 260 |
| 繰延税金資産 | 1,423 | 719 |
| 敷金及び保証金 | 4,027 | 3,754 |
| その他 | 976 | 990 |
| 貸倒引当金 | -57 | -78 |
| 投資その他の資産合計 | 7,078 | 6,049 |
| 固定資産計 | 19,476 | 15,849 |
| 資産の部合計 | 24,397 | 28,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,174 | 1,252 |
| 未払金 | 1,180 | 1,190 |
| 未払費用 | 509 | 551 |
| 資産除去債務 | 33 | 15 |
| 賞与引当金 | 46 | 0 |
| 株主優待引当金 | 162 | 198 |
| 未払法人税等 | 19 | 537 |
| 未払消費税等 | 300 | 194 |
| 短期借入金 | 5,950 | 3,655 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,877 | 2,390 |
| その他 | 197 | 254 |
| 流動負債計 | 12,451 | 10,241 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,163 | 10,657 |
| リース債務 | 51 | 30 |
| 資産除去債務 | 1,146 | 1,146 |
| 預り保証金(長期） | 263 | 245 |
| 長期未払金 | 113 | 113 |
| 繰延税金負債 | 142 | 28 |
| 持分法適用に伴う負債 | 500 | 554 |
| 固定負債計 | 8,380 | 12,777 |
| 負債の部合計 | 20,831 | 23,019 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,210 | 2,231 |
| 資本剰余金 | 2,092 | 2,526 |
| 利益剰余金 | 199 | 801 |
| 自己株式 | -876 | -439 |
| 株主資本合計 | 3,625 | 5,119 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -78 | -46 |
| 為替換算調整勘定 | 12 | 37 |
| その他の包括利益累計額合計 | -66 | -8 |
| 新株予約権 | 5 | 12 |
| 純資産の部合計 | 3,565 | 5,123 |
| 負債・純資産合計 | 24,397 | 28,143 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 524 | 4,406 |
| 売掛金 | 6 | 9 |
| 預け金 | 1 | 0 |
| 前払費用 | 175 | 16 |
| 短期貸付金 | 5 | 1 |
| 関係会社短期貸付金 | 513 | 22 |
| 未収入金 | 972 | 2,740 |
| 立替金 | 85 | 79 |
| その他 | 14 | 5 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 2,298 | 7,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,608 | 15,310 |
| 減価償却累計額 | -7,147 | -7,452 |
| 減損損失累計額 | -741 | -646 |
| 建物（純額） | 7,720 | 7,211 |
| 構築物 | 430 | 404 |
| 減価償却累計額 | -347 | -331 |
| 減損損失累計額 | -25 | -25 |
| 構築物（純額） | 57 | 47 |
| 工具 | 5,679 | 5,645 |
| 減価償却累計額 | -4,720 | -4,873 |
| 減損損失累計額 | -275 | -282 |
| 工具 | 683 | 489 |
| 土地 | 1,502 | 837 |
| リース資産 | 323 | 323 |
| 減価償却累計額 | -262 | -283 |
| 減損損失累計額 | -12 | -13 |
| リース資産（純額） | 49 | 26 |
| 建設仮勘定 | 524 | 6 |
| その他 | 5 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 10,542 | 8,627 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 50 | 45 |
| 電話加入権 | 11 | 11 |
| のれん | 69 | 58 |
| 無形固定資産合計 | 131 | 114 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 433 | 402 |
| 関係会社株式 | 3,981 | 3,945 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 8 | 7 |
| 関係会社長期貸付金 | 390 | 88 |
| 長期営業債権 | 31 | 71 |
| 長期前払費用 | 69 | 66 |
| 繰延税金資産 | 512 | 368 |
| 敷金及び保証金 | 3,684 | 3,514 |
| その他 | 617 | 700 |
| 貸倒引当金 | -298 | -87 |
| 投資その他の資産合計 | 9,433 | 9,080 |
| 固定資産計 | 20,107 | 17,822 |
| 資産の部合計 | 22,406 | 25,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 5,950 | 3,955 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,827 | 2,390 |
| リース債務 | 26 | 17 |
| 未払金 | 302 | 129 |
| 未払費用 | 33 | 9 |
| 未払法人税等 | 1 | 52 |
| 預り金 | 81 | 78 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 資産除去債務 | 31 | 15 |
| 株主優待引当金 | 162 | 198 |
| その他 | 3 | 2 |
| 流動負債計 | 9,421 | 6,849 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,163 | 10,657 |
| リース債務 | 35 | 18 |
| 長期預り保証金 | 263 | 245 |
| 資産除去債務 | 1,022 | 1,030 |
| 債務保証損失引当金 | 500 | 500 |
| 固定負債計 | 7,985 | 12,453 |
| 負債の部合計 | 17,406 | 19,302 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,210 | 2,231 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,090 | 2,111 |
| その他資本剰余金 | － | 414 |
| 資本剰余金合計 | 2,090 | 2,525 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 18 | 18 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 184 | 184 |
| 繰越利益剰余金 | 1,445 | 1,315 |
| 利益剰余金合計 | 1,647 | 1,518 |
| 自己株式 | -876 | -439 |
| 株主資本合計 | 5,072 | 5,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -78 | -46 |
| その他の包括利益累計額合計 | -78 | -46 |
| 新株予約権 | 5 | 12 |
| 純資産の部合計 | 4,999 | 5,802 |
| 負債・純資産合計 | 22,406 | 25,104 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の内訳の注記 | ||
| 商品 | 39 | 30 |
| 原材料及び貯蔵品 | 111 | 104 |
| たな卸資産 | 150 | 135 |