キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,177 | 1,547 |
減価償却費 | 1,463 | 1,354 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | -9 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 10 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35 |
関係会社株式評価損 | - | 263 |
支払利息 | 51 | 40 |
社債利息 | 0 | - |
社債発行費 | 0 | - |
店舗解約損 | 46 | 37 |
固定資産除却損 | 57 | 56 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 7 |
新株予約権戻入益 | - | -2 |
減損損失 | 382 | 241 |
受取補償金 | -121 | - |
受取保険金 | -33 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 74 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38 | -39 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10 | 12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 110 | 68 |
預け金の増減額(△は増加) | -51 | -64 |
未収入金の増減額(△は増加) | -7 | -31 |
立替金の増減額(△は増加) | | 6 |
未払金の増減額(△は減少) | 54 | 249 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -94 | -149 |
その他 | 108 | -125 |
小計 | 4,186 | 3,592 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
利息の支払額 | -50 | -39 |
補償金の受取額 | 121 | - |
保険金の受取額 | 33 | - |
法人税等の支払額 | -955 | -915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,344 | 2,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -193 | -391 |
定期預金の払戻による収入 | 193 | 391 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -2,224 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -11 |
固定資産の除却による支出 | -84 | -46 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 162 |
貸付けによる支出 | -127 | -228 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 116 |
関係会社株式の取得による支出 | -9 | -270 |
事業譲受による支出 | - | -73 |
長期前払費用の取得による支出 | -89 | -32 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -226 | -312 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 151 | 154 |
その他 | -108 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -2,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | - |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,430 | -2,435 |
社債の償還による支出 | -60 | - |
株式の発行による収入 | 199 | 17 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -298 | -372 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -13 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 498 | -1,041 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,684 | 1,642 |