有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,963 | 1,921 |
売掛金 | 323 | 364 |
たな卸資産 | 219 | 206 |
前払費用 | 287 | 401 |
繰延税金資産 | 105 | 103 |
預け金 | 1,252 | 1,314 |
その他 | 147 | 194 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 5,299 | 4,507 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 13,781 | 14,847 |
減価償却累計額 | -5,989 | -6,548 |
減損損失累計額 | -892 | -884 |
建物及び構築物(純額) | 6,899 | 7,414 |
工具 | 4,828 | 5,180 |
減価償却累計額 | -3,694 | -4,028 |
減損損失累計額 | -136 | -165 |
工具 | 997 | 985 |
土地 | 1,390 | 1,411 |
建設仮勘定 | 25 | 210 |
その他 | 308 | 277 |
減価償却累計額 | -263 | -241 |
その他(純額) | 44 | 36 |
有形固定資産合計 | 9,357 | 10,057 |
無形固定資産 | 63 | 148 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,261 | 1,041 |
関係会社株式 | 676 | 605 |
繰延税金資産 | 357 | 434 |
敷金及び保証金 | 3,975 | 4,146 |
その他 | 594 | 833 |
貸倒引当金 | -10 | -14 |
投資その他の資産合計 | 6,855 | 7,045 |
固定資産計 | 16,276 | 17,252 |
資産の部合計 | 21,575 | 21,759 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,492 | 1,559 |
未払金 | 1,200 | 1,649 |
未払費用 | 479 | 512 |
資産除去債務 | 1 | 2 |
賞与引当金 | 75 | 66 |
株主優待引当金 | 53 | 91 |
未払法人税等 | 552 | 285 |
未払消費税等 | 274 | 125 |
短期借入金 | 100 | 100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,240 | 2,045 |
その他 | 82 | 118 |
流動負債計 | 6,553 | 6,556 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,609 | 4,369 |
リース債務 | 33 | 25 |
資産除去債務 | 926 | 1,010 |
預り保証金 | 306 | 300 |
繰延税金負債 | 29 | 32 |
固定負債計 | 5,905 | 5,738 |
負債の部合計 | 12,459 | 12,294 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,125 | 2,135 |
資本剰余金 | 2,007 | 2,017 |
利益剰余金 | 5,800 | 6,283 |
自己株式 | -876 | -876 |
株主資本合計 | 9,056 | 9,560 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 17 | -110 |
為替換算調整勘定 | 24 | 2 |
その他の包括利益累計額合計 | 41 | -108 |
新株予約権 | 18 | 12 |
純資産の部合計 | 9,116 | 9,465 |
負債・純資産合計 | 21,575 | 21,759 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,687 | 1,653 |
売掛金 | 354 | 389 |
預け金 | 1,174 | 1,241 |
商品 | 45 | 55 |
原材料及び貯蔵品 | 108 | 102 |
前払費用 | 267 | 384 |
繰延税金資産 | 105 | 103 |
短期貸付金 | 10 | 9 |
関係会社短期貸付金 | 101 | 238 |
未収入金 | 36 | 70 |
立替金 | 98 | 91 |
その他 | 10 | 15 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 5,000 | 4,355 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,439 | 13,626 |
減価償却累計額 | -5,393 | -5,939 |
減損損失累計額 | -671 | -698 |
建物(純額) | 6,373 | 6,988 |
構築物 | 431 | 425 |
減価償却累計額 | -338 | -337 |
減損損失累計額 | -17 | -24 |
構築物(純額) | 75 | 64 |
機械及び装置 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | | |
減損損失累計額 | | |
機械及び装置(純額) | - | - |
車両運搬具 | 2 | - |
減価償却累計額 | -2 | - |
車両運搬具(純額) | 0 | - |
工具 | 4,703 | 5,056 |
減価償却累計額 | -3,607 | -3,930 |
減損損失累計額 | -134 | -163 |
工具 | 961 | 962 |
土地 | 1,390 | 1,411 |
リース資産 | 299 | 272 |
減価償却累計額 | -249 | -237 |
減損損失累計額 | -10 | -3 |
リース資産(純額) | 39 | 30 |
建設仮勘定 | 25 | 210 |
その他 | 5 | 5 |
有形固定資産合計 | 8,871 | 9,672 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 42 | 35 |
電話加入権 | 11 | 11 |
営業権 | 9 | 8 |
のれん | - | 93 |
無形固定資産合計 | 63 | 148 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,261 | 1,041 |
関係会社株式 | 761 | 767 |
出資金 | 3 | 3 |
長期貸付金 | 17 | 11 |
関係会社長期貸付金 | 361 | 482 |
長期営業債権 | 9 | 25 |
長期前払費用 | 119 | 117 |
繰延税金資産 | 432 | 508 |
敷金及び保証金 | 3,688 | 3,885 |
その他 | 334 | 451 |
貸倒引当金 | -253 | -258 |
投資その他の資産合計 | 6,734 | 7,037 |
固定資産計 | 15,668 | 16,858 |
資産の部合計 | 20,669 | 21,214 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,424 | 1,485 |
短期借入金 | 100 | 100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,968 | 1,848 |
リース債務 | 12 | 11 |
未払金 | 1,150 | 1,586 |
未払費用 | 457 | 489 |
未払法人税等 | 533 | 276 |
前受金 | 0 | 2 |
預り金 | 38 | 33 |
前受収益 | 2 | 2 |
未払消費税等 | 263 | 115 |
資産除去債務 | 1 | 2 |
賞与引当金 | 75 | 66 |
株主優待引当金 | 53 | 91 |
その他 | 19 | 61 |
流動負債計 | 6,103 | 6,174 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,282 | 4,239 |
リース債務 | 33 | 25 |
長期預り保証金 | 306 | 300 |
資産除去債務 | 893 | 979 |
固定負債計 | 5,516 | 5,544 |
負債の部合計 | 11,619 | 11,719 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,125 | 2,135 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,005 | 2,015 |
資本剰余金合計 | 2,005 | 2,015 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 18 | 18 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 184 | 184 |
繰越利益剰余金 | 5,556 | 6,114 |
利益剰余金合計 | 5,758 | 6,317 |
自己株式 | -876 | -876 |
株主資本合計 | 9,013 | 9,592 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 17 | -110 |
その他の包括利益累計額合計 | 17 | -110 |
新株予約権 | 18 | 12 |
純資産の部合計 | 9,049 | 9,494 |
負債・純資産合計 | 20,669 | 21,214 |
注記等(連結)
注記等(個別)