キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,881 | 2,177 |
減価償却費 | 1,647 | 1,463 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 15 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
支払利息 | 60 | 51 |
社債利息 | 2 | 0 |
社債発行費 | 5 | 0 |
店舗解約損 | 28 | 46 |
固定資産除却損 | 86 | 57 |
固定資産売却損益(△は益) | -79 | - |
減損損失 | 392 | 382 |
災害による損失 | 42 | - |
受取補償金 | - | -121 |
受取保険金 | - | -33 |
持分法による投資損益(△は益) | 37 | 74 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21 | -38 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9 | -10 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78 | 110 |
預け金の増減額(△は増加) | 15 | -51 |
未収入金の増減額(△は増加) | 6 | -7 |
立替金の増減額(△は増加) | -11 | |
未払金の増減額(△は減少) | 71 | 54 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 143 | -94 |
その他 | 43 | 108 |
小計 | 4,425 | 4,186 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
利息の支払額 | -61 | -50 |
補償金の受取額 | - | 121 |
保険金の受取額 | - | 33 |
法人税等の支払額 | -734 | -955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,638 | 3,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -188 | -193 |
定期預金の払戻による収入 | 188 | 193 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,994 | -1,164 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -9 |
固定資産の除却による支出 | -49 | -84 |
有形固定資産の売却による収入 | 174 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -966 | - |
貸付けによる支出 | -30 | -127 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 22 |
関係会社株式の取得による支出 | -311 | -9 |
長期前払費用の取得による支出 | -46 | -89 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -226 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 214 | 151 |
その他 | -90 | -108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,339 | -1,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100 |
長期借入れによる収入 | 3,360 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,360 | -2,430 |
社債の償還による支出 | -230 | -60 |
株式の発行による収入 | 38 | 199 |
自己株式の取得による支出 | -880 | |
配当金の支払額 | -253 | -298 |
リース債務の返済による支出 | -25 | -16 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -12 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 132 | - |
割賦債務の返済による支出 | -20 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -1,218 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52 | 498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,186 | 2,684 |