有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,844 | 1,881 |
減価償却費 | 1,617 | 1,647 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 11 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
支払利息 | 61 | 60 |
社債利息 | 6 | 2 |
社債発行費 | 8 | 5 |
店舗解約損 | 30 | 28 |
固定資産除却損 | 60 | 86 |
減損損失 | 377 | 392 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -79 |
持分法による投資損益(△は益) | 41 | 37 |
災害による損失 | - | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10 | -21 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 82 | 78 |
預け金の増減額(△は増加) | -199 | 15 |
未収入金の増減額(△は増加) | 6 | 6 |
立替金の増減額(△は増加) | 18 | -11 |
未払金の増減額(△は減少) | -66 | 71 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -114 | 143 |
その他 | 99 | 43 |
小計 | 3,853 | 4,425 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
利息の支払額 | -68 | -61 |
法人税等の支払額 | -891 | -734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,904 | 3,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -278 | -188 |
定期預金の払戻による収入 | 378 | 188 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,830 | -1,994 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -21 |
固定資産の除却による支出 | -84 | -49 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 174 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -966 |
貸付けによる支出 | -6 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 14 |
関係会社株式の取得による支出 | -82 | -311 |
関係会社の整理による収入 | 97 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -23 | -46 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -435 | -232 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 191 | 214 |
その他 | -22 | -90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,112 | -3,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 3,767 | 3,360 |
長期借入金の返済による支出 | -1,899 | -2,360 |
社債の償還による支出 | -470 | -230 |
株式の発行による収入 | 37 | 38 |
割賦債務の返済による支出 | -33 | -20 |
自己株式の取得による支出 | - | -880 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 132 |
リース債務の返済による支出 | -32 | -25 |
配当金の支払額 | -253 | -253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116 | -239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -97 | 52 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134 | 2,186 |