有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,402,161 | 1,844,865 |
| 減価償却費 | 1,335,833 | 1,617,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,252 | -43,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,568 | 6,309 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 32,925 | 8,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,398 | -12,110 |
| 支払利息 | 57,599 | 61,422 |
| 社債利息 | 13,864 | 6,440 |
| 社債発行費 | 13,805 | 8,852 |
| 店舗解約損 | 32,893 | 30,870 |
| 固定資産除却損 | 89,132 | 60,097 |
| 減損損失 | 150,065 | 377,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,033 | 41,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,191 | 10,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,113 | 10,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,578 | 82,556 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -186,123 | -199,445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,948 | 6,142 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -43,656 | 18,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,877 | -66,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,897 | 398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237,357 | -114,614 |
| その他 | -68,392 | 99,079 |
| 小計 | 4,199,312 | 3,853,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,398 | 10,077 |
| 利息の支払額 | -70,810 | -68,099 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,352 | -891,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,093,546 | 2,904,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -423,796 | -278,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 423,783 | 378,706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,088,333 | -3,830,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -26,035 |
| 固定資産の除却による支出 | -57,285 | -84,936 |
| 貸付けによる支出 | -9,756 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,497 | 10,018 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -210,000 | -82,010 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 97,160 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,699 | -23,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600,809 | -435,743 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 356,234 | 191,051 |
| その他 | -4,696 | -22,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,619,361 | -4,112,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,917,000 | 3,767,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,575,595 | -1,899,371 |
| 社債の償還による支出 | -690,000 | -470,000 |
| 株式の発行による収入 | 44,034 | 37,975 |
| 割賦債務の返済による支出 | -94,772 | -33,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| リース債務の返済による支出 | -59,182 | -32,478 |
| 配当金の支払額 | -243,194 | -253,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,197 | 1,116,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,562 | -5,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,054 | -97,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,629 | 2,134,145 |